银华聚利灵活配置混合A (001280.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率140.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合C | ||||
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 103.90万元 | 0.60% | 25.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 354.50万元 | 0.60% | 88.62万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 227.41万元 | 0.60% | 56.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 385.62万元 | 0.60% | 96.41万元 | 0.15% |
