银华聚利灵活配置混合A (001280.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9660元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率138.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合C | ||||
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.07亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.55亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.77亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.27亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4.48亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6.83亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 6.75亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 4.98亿 | 3.68亿元 | -- |
