大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9900元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.43亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 30.43亿 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,516.84万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.70亿 | 60.19% |
| 采矿业 | 7.34亿 | 22.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98亿 | 6.06% |
| 批发和零售业 | 7,376.52万 | 2.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,722.81万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.77万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.00 | 0.00% |
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