大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.10万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0790元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.67亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 30.67亿 | 94.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,014.14万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.78亿 | 60.71% |
| 采矿业 | 7.99亿 | 24.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.14亿 | 6.58% |
| 批发和零售业 | 3,457.58万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,905.94万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527.92万 | 0.47% |
| 金融业 | 383.05万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.46万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328.00 | 0.00% |
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