大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.10万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0520元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,920.91万元 | 1.50% | 320.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,421.95万元 | 1.50% | 1,070.32万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,980.96万元 | 1.50% | 663.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,619.81万元 | 1.50% | 1,603.30万元 | 0.25% |
