大成睿景灵活配置混合A (001300.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7.10万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0790元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合C | ||||
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大成睿景灵活配置混合A(001300) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.28元 | 22.27亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.13元 | 22.07亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.82亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 23.25亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.31亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 30.41亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 36.98亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 32.96亿 | 15.24亿元 | -- |
