大成睿景灵活配置混合C (001301.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8480元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合A | ||||
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.98元 | 10.47亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.32亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 9.51亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.43亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 13.59亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.11元 | 20.43亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 19.29亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 23.87亿 | 11.42亿元 | -- |
