大成睿景灵活配置混合C (001301.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8080元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合A | ||||
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-08-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-08-28 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-08-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-08-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-08-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-08-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-08-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-08-20 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-08-19 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-08-16 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-08-15 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-08-14 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-08-13 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-08-12 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-09 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-08-07 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-08-06 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-08-05 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-08-01 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-07-31 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-30 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-07-26 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-07-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-07-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-07-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-07-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-19 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-18 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-07-17 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-07-16 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-07-15 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-07-12 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-07-11 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-07-10 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-07-09 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-07-08 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-07-05 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-07-04 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-07-03 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-07-02 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-07-01 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-06-28 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-06-27 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-06-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-06-25 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-06-24 | 1.9790元 | 1.9790元 |
