大成睿景灵活配置混合C (001301.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.82万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9090元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合A | ||||
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-12-24 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-12-23 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-12-20 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-12-19 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-12-18 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-12-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-12-16 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-12-13 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-12 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-12-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-12-10 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-12-09 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-12-06 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-12-05 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-12-04 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-11-28 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-11-27 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-26 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-25 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-22 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-21 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-20 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-11-19 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-11-18 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-11-15 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-14 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-11-13 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-11-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-11-08 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-07 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-11-06 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-11-05 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-11-04 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-11-01 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-10-31 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-10-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-10-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-10-28 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-10-25 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-10-24 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-10-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-10-22 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-10-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-10-18 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-10-17 | 1.9420元 | 1.9420元 |
