大成睿景灵活配置混合C (001301.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8.82万 | 成立日期 | 2015-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0740元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿景灵活配置混合A | ||||
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-07 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-11-06 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-11-05 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2024-11-04 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-11-01 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-10-31 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-10-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-10-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-10-28 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-10-25 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-10-24 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2024-10-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-10-22 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-10-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-10-18 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-10-17 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-10-16 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-10-15 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-10-14 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-10-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-10-10 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-10-09 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-10-08 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-09-30 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-09-27 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-09-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-09-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-09-24 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-09-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-09-20 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-09-19 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-09-18 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-09-13 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-09-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-09-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-09-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-09-09 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-09-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-09-05 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-09-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-09-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-09-02 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-08-30 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-08-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-08-28 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-08-27 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-08-26 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-08-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-08-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
