前海开源金银珠宝混合A (001302.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.71万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5270元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合C | ||||
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.08亿 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 14.08亿 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 8,432.90万 | 5.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.56%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 12.68亿 | 77.95% |
| 制造业 | 1.40亿 | 8.61% |
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