前海开源金银珠宝混合A (001302.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.71万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5270元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合C | ||||
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-07 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-11-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-04 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-10-31 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-10-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-10-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-10-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-10-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-10-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-10-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-10-22 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-10-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-10-18 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-10-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-16 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-10-14 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-10-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-10-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-10-09 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-10-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-09-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-09-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-09-26 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-09-25 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-09-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-09-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-09-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-09-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-09-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-09-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-09-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-09-10 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-09-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-09-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-09-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-09-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-09-02 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-28 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-08-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-08-26 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-08-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
