九泰天富改革混合A (001305.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理黄皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合C | ||||
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九泰天富改革混合A(001305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.47万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 5.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 85.46% |
| 批发和零售业 | 1,595.41万 | 8.62% |
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