九泰天富改革混合A (001305.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理黄皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合C | ||||
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九泰天富改革混合A(001305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.84亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.75亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.86亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.94亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1.84亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1.86亿 | 2.11亿元 | -- |
