九泰天富改革混合A (001305.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数3,809.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天富改革混合C | ||||
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九泰天富改革混合A(001305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.82万元 | 1.20% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 268.29万元 | 1.20% | 44.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 144.30万元 | 1.50% | 24.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 416.82万元 | 1.50% | 69.47万元 | 0.25% |
