中欧永裕混合C (001307.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0855元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金中欧永裕混合A | ||||
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中欧永裕混合C(001307) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,964.28万 | 1,747.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,749.76万 | 1,778.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,905.37万 | 1,801.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2,055.51万 | 1,820.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,211.96万 | 1,849.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2,532.40万 | 1,884.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 2,606.99万 | 2,059.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2,859.61万 | 2,116.35万元 | -- |
