中欧永裕混合C(001307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-08-26 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-22 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-21 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-15 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-13 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-05 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-24 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-19 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-10 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-04 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-02 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-06-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
