中欧永裕混合C (001307.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,386.00 | 成立日期 | 2015-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1018元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧永裕混合A | ||||
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中欧永裕混合C(001307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-12-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-11 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-11-07 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
