东方红睿逸定期开放混合 (001309.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8890元基金经理孔令超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.20%异常提示: 该基金于2019-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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东方红睿逸定期开放混合(001309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.05亿 | 23.13% |
| (其中) 股票 | 6.05亿 | 23.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.60亿 | 52.02% |
| (其中) 债券 | 13.60亿 | 52.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.39亿 | 24.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.69万 | 0.43% |
| 5 | 其他资产 | 7.47万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 14.28% |
| 金融业 | 6,281.62万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,183.60万 | 1.98% |
| 采矿业 | 3,737.00万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,012.10万 | 1.15% |
| 建筑业 | 2,411.70万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339.76万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,189.20万 | 0.45% |
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