东方红睿逸定期开放混合 (001309.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8890元基金经理孔令超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.20%异常提示: 该基金于2019-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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东方红睿逸定期开放混合(001309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.93元 | 26.12亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.03亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 25.62亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.94亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 43.72亿 | 22.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 43.28亿 | 22.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 41.59亿 | 22.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 41.28亿 | 22.57亿元 | -- |
