东方红睿逸定期开放混合 (001309.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8890元基金经理孔令超管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.20%异常提示: 该基金于2019-02-01基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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东方红睿逸定期开放混合(001309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-07-12 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-07-11 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-07-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-08 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-05 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-04 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-07-03 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-07-02 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-06-28 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-06-21 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-06-14 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-06-07 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-05-31 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-05-24 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-05-17 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-05-10 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-04-30 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-04-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-04-19 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-04-12 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-04-03 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-03-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-03-22 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-03-15 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-03-08 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-03-01 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-02-23 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2024-02-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-02-02 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-01-26 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-01-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-01-12 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-01-05 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2023-12-29 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2023-12-22 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2023-12-15 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2023-12-08 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2023-12-01 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2023-11-24 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2023-11-17 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2023-11-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2023-11-03 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2023-10-27 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2023-10-20 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2023-10-13 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2023-09-28 | 1.9110元 | 1.9110元 |
