摩根智慧互联股票A (001313.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6291元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票C | ||||
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摩根智慧互联股票A(001313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-29 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-28 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-08-27 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-26 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-08-23 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-22 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-21 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-20 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-19 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-16 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-08-15 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-14 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-13 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-12 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-09 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-08 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-07 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-06 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-05 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-02 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-01 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-31 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-30 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-29 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-26 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-25 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-07-23 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-18 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-17 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-15 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-12 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-11 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-10 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-09 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-08 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-04 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-02 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-01 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-06-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-25 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
