摩根智慧互联股票A (001313.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8770元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票C | ||||
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摩根智慧互联股票A(001313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-25 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-24 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-12-19 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-18 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-12-16 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-12-13 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-12-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-11 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-12-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-06 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-05 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-04 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-12-03 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-02 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-11-29 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-27 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-11-22 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-20 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-11-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-14 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-11 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-08 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-05 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-04 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-11-01 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-31 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-10-30 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-28 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-25 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-10-23 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-21 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
