摩根智慧互联股票A (001313.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6291元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金摩根智慧互联股票C | ||||
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摩根智慧互联股票A(001313) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.47亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.70亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.97亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4.99亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.96亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4.18亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 4.50亿 | 4.89亿元 | -- |
