易方达新益混合I (001314.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2420元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率43.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合E | ||||
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易方达新益混合I(001314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2420元 | 2.3280元 |
| 2024-07-25 | 2.2410元 | 2.3270元 |
| 2024-07-24 | 2.2410元 | 2.3270元 |
| 2024-07-23 | 2.2410元 | 2.3270元 |
| 2024-07-22 | 2.2430元 | 2.3290元 |
| 2024-07-19 | 2.2450元 | 2.3310元 |
| 2024-07-18 | 2.2440元 | 2.3300元 |
| 2024-07-17 | 2.2420元 | 2.3280元 |
| 2024-07-16 | 2.2430元 | 2.3290元 |
| 2024-07-15 | 2.2430元 | 2.3290元 |
| 2024-07-12 | 2.2400元 | 2.3260元 |
| 2024-07-11 | 2.2400元 | 2.3260元 |
| 2024-07-10 | 2.2390元 | 2.3250元 |
| 2024-07-09 | 2.2410元 | 2.3270元 |
| 2024-07-08 | 2.2380元 | 2.3240元 |
| 2024-07-05 | 2.2390元 | 2.3250元 |
| 2024-07-04 | 2.2410元 | 2.3270元 |
| 2024-07-03 | 2.2420元 | 2.3280元 |
| 2024-07-02 | 2.2420元 | 2.3280元 |
| 2024-07-01 | 2.2400元 | 2.3260元 |
| 2024-06-28 | 2.2390元 | 2.3250元 |
| 2024-06-27 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-06-26 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-06-25 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-24 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-21 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-20 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-06-19 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-18 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-06-17 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-14 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-06-13 | 2.2370元 | 2.3230元 |
| 2024-06-12 | 2.2380元 | 2.3240元 |
| 2024-06-11 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-07 | 2.2390元 | 2.3250元 |
| 2024-06-06 | 2.2390元 | 2.3250元 |
| 2024-06-05 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-06-04 | 2.2340元 | 2.3200元 |
| 2024-06-03 | 2.2340元 | 2.3200元 |
| 2024-05-31 | 2.2310元 | 2.3170元 |
| 2024-05-30 | 2.2330元 | 2.3190元 |
| 2024-05-29 | 2.2370元 | 2.3230元 |
| 2024-05-28 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-05-27 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-05-24 | 2.2310元 | 2.3170元 |
| 2024-05-23 | 2.2340元 | 2.3200元 |
| 2024-05-22 | 2.2360元 | 2.3220元 |
| 2024-05-21 | 2.2380元 | 2.3240元 |
| 2024-05-20 | 2.2350元 | 2.3210元 |
| 2024-05-17 | 2.2250元 | 2.3110元 |
