易方达新益混合E (001315.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9570元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.11%异常提示: 该基金于2016-03-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达新益混合I | ||||
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易方达新益混合E(001315) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9570元 | 3.0690元 |
| 2024-07-25 | 2.9560元 | 3.0680元 |
| 2024-07-24 | 2.9560元 | 3.0680元 |
| 2024-07-23 | 2.9550元 | 3.0670元 |
| 2024-07-22 | 2.9590元 | 3.0710元 |
| 2024-07-19 | 2.9610元 | 3.0730元 |
| 2024-07-18 | 2.9600元 | 3.0720元 |
| 2024-07-17 | 2.9580元 | 3.0700元 |
| 2024-07-16 | 2.9590元 | 3.0710元 |
| 2024-07-15 | 2.9580元 | 3.0700元 |
| 2024-07-12 | 2.9550元 | 3.0670元 |
| 2024-07-11 | 2.9550元 | 3.0670元 |
| 2024-07-10 | 2.9530元 | 3.0650元 |
| 2024-07-09 | 2.9560元 | 3.0680元 |
| 2024-07-08 | 2.9520元 | 3.0640元 |
| 2024-07-05 | 2.9530元 | 3.0650元 |
| 2024-07-04 | 2.9570元 | 3.0690元 |
| 2024-07-03 | 2.9570元 | 3.0690元 |
| 2024-07-02 | 2.9570元 | 3.0690元 |
| 2024-07-01 | 2.9560元 | 3.0680元 |
| 2024-06-28 | 2.9540元 | 3.0660元 |
| 2024-06-27 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-06-26 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-06-25 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-06-24 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-06-21 | 2.9480元 | 3.0600元 |
| 2024-06-20 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-06-19 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-06-18 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-06-17 | 2.9480元 | 3.0600元 |
| 2024-06-14 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-06-13 | 2.9520元 | 3.0640元 |
| 2024-06-12 | 2.9520元 | 3.0640元 |
| 2024-06-11 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-06-07 | 2.9540元 | 3.0660元 |
| 2024-06-06 | 2.9540元 | 3.0660元 |
| 2024-06-05 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-06-04 | 2.9470元 | 3.0590元 |
| 2024-06-03 | 2.9470元 | 3.0590元 |
| 2024-05-31 | 2.9440元 | 3.0560元 |
| 2024-05-30 | 2.9470元 | 3.0590元 |
| 2024-05-29 | 2.9520元 | 3.0640元 |
| 2024-05-28 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-05-27 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-05-24 | 2.9430元 | 3.0550元 |
| 2024-05-23 | 2.9470元 | 3.0590元 |
| 2024-05-22 | 2.9500元 | 3.0620元 |
| 2024-05-21 | 2.9530元 | 3.0650元 |
| 2024-05-20 | 2.9490元 | 3.0610元 |
| 2024-05-17 | 2.9360元 | 3.0480元 |
