安信稳健增值混合A (001316.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数79.20万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7220元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合C | ||||
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安信稳健增值混合A(001316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.80亿 | 15.02% |
| (其中) 股票 | 18.80亿 | 15.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 85.01亿 | 67.90% |
| (其中) 债券 | 85.01亿 | 67.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 12.00亿 | 9.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,604.20万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 8.83亿 | 7.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.53亿 | 6.01% |
| 制造业 | 5.69亿 | 4.54% |
| 金融业 | 4.28亿 | 3.42% |
| 房地产业 | 1.08亿 | 0.86% |
| 建筑业 | 2,314.62万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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