安信稳健增值混合A (001316.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数79.20万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7220元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合C | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
安信稳健增值混合A(001316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,241.37万元 | 0.60% | 1,080.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,636.52万元 | 0.60% | 2,878.84万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,855.29万元 | 0.60% | 1,618.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.38亿元 | 0.60% | 4,615.00万元 | 0.20% |
