安信稳健增值混合A(001316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 8,636.52万元 | 0.60% | 2,878.84万元 | 0.20% |
2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 4,855.29万元 | 0.60% | 1,618.43万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1.38亿元 | 0.60% | 4,615.00万元 | 0.20% |