安信稳健增值混合A (001316.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数79.20万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7220元基金经理张翼飞 、 李君管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增值混合C | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
安信稳健增值混合A(001316) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 74.17亿 | 43.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 79.26亿 | 47.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.53亿 | 44.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 80.34亿 | 51.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 94.43亿 | 59.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 102.23亿 | 65.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 118.30亿 | 76.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 143.11亿 | 93.18亿元 | -- |
