东吴新趋势价值线混合 (001322.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4858元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,370.17万 | 7.00% |
| 3 | 其他资产 | 411.16万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 92.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,990.00 | 0.00% |
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