东吴新趋势价值线混合 (001322.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5685元基金经理刘元海管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率540.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
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东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-25 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-24 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-23 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-07-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-07-19 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-07-18 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-17 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2024-07-16 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-07-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-07-12 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-07-11 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-07-10 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-07-09 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-07-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-07-05 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-04 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-07-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-02 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-07-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-06-28 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-06-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-06-26 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-06-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-06-24 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-06-21 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-06-20 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-06-19 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-06-18 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-06-17 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-06-14 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2024-06-13 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-06-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-06-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-06-07 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-06-06 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-06-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-06-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-06-03 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-05-31 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-05-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-05-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-05-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-05-27 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-05-24 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-05-23 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-05-22 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-05-21 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-05-20 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-05-17 | 1.4824元 | 1.4824元 |
