东吴新趋势价值线混合 (001322.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5685元基金经理刘元海管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率540.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
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东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | -- | 1.50% | 75.55万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | -- | 1.50% | 36.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | -- | 1.50% | 47.80万元 | 0.25% |
