东吴新趋势价值线混合 (001322.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4858元基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东吴新趋势价值线混合(001322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-08-29 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-08-28 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-08-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-08-26 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-08-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-08-21 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-08-20 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-08-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-08-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-08-15 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-08-14 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-08-13 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-08-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-08-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-08 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-08-07 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-08-06 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-08-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-08-02 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-08-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-07-31 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2024-07-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-29 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-07-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-25 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-07-24 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-23 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-07-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-07-19 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-07-18 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-17 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2024-07-16 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-07-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-07-12 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-07-11 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-07-10 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-07-09 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-07-08 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-07-05 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-04 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-07-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-02 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-07-01 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-06-28 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-06-27 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-06-26 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-06-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-06-24 | 1.6144元 | 1.6144元 |
