鹏华弘和混合C (001326.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘和混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘和混合C(001326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,657.88万 | 76.70% |
| (其中) 股票 | 3,657.88万 | 76.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 149.42万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 149.42万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 880.64万 | 18.47% |
| 4 | 其他资产 | 81.01万 | 1.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,076.80万 | 64.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 300.45万 | 6.30% |
| 采矿业 | 143.55万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 137.07万 | 2.87% |
加载中......
