鹏华弘和混合C (001326.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘和混合A | ||||
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鹏华弘和混合C(001326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.08万元 | 0.60% | 3.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 31.70万元 | 0.60% | 7.92万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.48万元 | 0.60% | 4.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 285.74万元 | 0.60% | 71.43万元 | 0.15% |
