鹏华弘信混合A (001331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6168元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合C | ||||
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鹏华弘信混合A(001331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.70万元 | 0.40% | 2.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.88万元 | 0.60% | 6.47万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 13.53万元 | 0.60% | 3.38万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 228.17万元 | 0.60% | 57.04万元 | 0.15% |
