鹏华弘信混合A (001331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6506元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合C 、 鹏华弘信混合E 、 鹏华弘信混合D | ||||
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鹏华弘信混合A(001331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.6506元 | 1.6819元 |
| 2025-01-03 | 1.6502元 | 1.6815元 |
| 2025-01-02 | 1.6494元 | 1.6807元 |
| 2024-12-31 | 1.6475元 | 1.6788元 |
| 2024-12-30 | 1.6459元 | 1.6772元 |
| 2024-12-27 | 1.6461元 | 1.6774元 |
| 2024-12-26 | 1.6449元 | 1.6762元 |
| 2024-12-25 | 1.6445元 | 1.6758元 |
| 2024-12-24 | 1.6459元 | 1.6772元 |
| 2024-12-23 | 1.6464元 | 1.6777元 |
| 2024-12-20 | 1.6458元 | 1.6771元 |
| 2024-12-19 | 1.6436元 | 1.6749元 |
| 2024-12-18 | 1.6434元 | 1.6747元 |
| 2024-12-17 | 1.6437元 | 1.6750元 |
| 2024-12-16 | 1.6442元 | 1.6755元 |
| 2024-12-13 | 1.6420元 | 1.6733元 |
| 2024-12-12 | 1.6403元 | 1.6716元 |
| 2024-12-11 | 1.6397元 | 1.6710元 |
| 2024-12-10 | 1.6389元 | 1.6702元 |
| 2024-12-09 | 1.6372元 | 1.6685元 |
| 2024-12-06 | 1.6367元 | 1.6680元 |
| 2024-12-05 | 1.6369元 | 1.6682元 |
| 2024-12-04 | 1.6368元 | 1.6681元 |
| 2024-12-03 | 1.6360元 | 1.6673元 |
| 2024-12-02 | 1.6361元 | 1.6674元 |
| 2024-11-29 | 1.6340元 | 1.6653元 |
| 2024-11-28 | 1.6332元 | 1.6645元 |
| 2024-11-27 | 1.6328元 | 1.6641元 |
| 2024-11-26 | 1.6327元 | 1.6640元 |
| 2024-11-25 | 1.6324元 | 1.6637元 |
| 2024-11-22 | 1.6315元 | 1.6628元 |
| 2024-11-21 | 1.6311元 | 1.6624元 |
| 2024-11-20 | 1.6300元 | 1.6613元 |
| 2024-11-19 | 1.6299元 | 1.6612元 |
| 2024-11-18 | 1.6295元 | 1.6608元 |
| 2024-11-15 | 1.6300元 | 1.6613元 |
| 2024-11-14 | 1.6298元 | 1.6611元 |
| 2024-11-13 | 1.6299元 | 1.6612元 |
| 2024-11-12 | 1.6303元 | 1.6616元 |
| 2024-11-11 | 1.6299元 | 1.6612元 |
| 2024-11-08 | 1.6294元 | 1.6607元 |
| 2024-11-07 | 1.6291元 | 1.6604元 |
| 2024-11-06 | 1.6282元 | 1.6595元 |
| 2024-11-05 | 1.6280元 | 1.6593元 |
| 2024-11-04 | 1.6277元 | 1.6590元 |
| 2024-11-01 | 1.6273元 | 1.6586元 |
| 2024-10-31 | 1.6248元 | 1.6561元 |
| 2024-10-30 | 1.6239元 | 1.6552元 |
| 2024-10-29 | 1.6235元 | 1.6548元 |
| 2024-10-28 | 1.6232元 | 1.6545元 |
