鹏华弘信混合A (001331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6303元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合C 、 鹏华弘信混合E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华弘信混合A(001331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6303元 | 1.6616元 |
| 2024-11-11 | 1.6299元 | 1.6612元 |
| 2024-11-08 | 1.6294元 | 1.6607元 |
| 2024-11-07 | 1.6291元 | 1.6604元 |
| 2024-11-06 | 1.6282元 | 1.6595元 |
| 2024-11-05 | 1.6280元 | 1.6593元 |
| 2024-11-04 | 1.6277元 | 1.6590元 |
| 2024-11-01 | 1.6273元 | 1.6586元 |
| 2024-10-31 | 1.6248元 | 1.6561元 |
| 2024-10-30 | 1.6239元 | 1.6552元 |
| 2024-10-29 | 1.6235元 | 1.6548元 |
| 2024-10-28 | 1.6232元 | 1.6545元 |
| 2024-10-25 | 1.6233元 | 1.6546元 |
| 2024-10-24 | 1.6233元 | 1.6546元 |
| 2024-10-23 | 1.6233元 | 1.6546元 |
| 2024-10-22 | 1.6240元 | 1.6553元 |
| 2024-10-21 | 1.6249元 | 1.6562元 |
| 2024-10-18 | 1.6243元 | 1.6556元 |
| 2024-10-17 | 1.6245元 | 1.6558元 |
| 2024-10-16 | 1.6238元 | 1.6551元 |
| 2024-10-15 | 1.6240元 | 1.6553元 |
| 2024-10-14 | 1.6235元 | 1.6548元 |
| 2024-10-11 | 1.6215元 | 1.6528元 |
| 2024-10-10 | 1.6190元 | 1.6503元 |
| 2024-10-09 | 1.6151元 | 1.6464元 |
| 2024-10-08 | 1.6147元 | 1.6460元 |
| 2024-09-30 | 1.6148元 | 1.6461元 |
| 2024-09-27 | 1.6181元 | 1.6494元 |
| 2024-09-26 | 1.6201元 | 1.6514元 |
| 2024-09-25 | 1.6205元 | 1.6518元 |
| 2024-09-24 | 1.6194元 | 1.6507元 |
| 2024-09-23 | 1.6192元 | 1.6505元 |
| 2024-09-20 | 1.6191元 | 1.6504元 |
| 2024-09-19 | 1.6193元 | 1.6506元 |
| 2024-09-18 | 1.6193元 | 1.6506元 |
| 2024-09-13 | 1.6189元 | 1.6502元 |
| 2024-09-12 | 1.6187元 | 1.6500元 |
| 2024-09-11 | 1.6185元 | 1.6498元 |
| 2024-09-10 | 1.6183元 | 1.6496元 |
| 2024-09-09 | 1.6183元 | 1.6496元 |
| 2024-09-06 | 1.6181元 | 1.6494元 |
| 2024-09-05 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-09-04 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-09-03 | 1.6179元 | 1.6492元 |
| 2024-09-02 | 1.6173元 | 1.6486元 |
| 2024-08-30 | 1.6168元 | 1.6481元 |
| 2024-08-29 | 1.6168元 | 1.6481元 |
| 2024-08-28 | 1.6172元 | 1.6485元 |
| 2024-08-27 | 1.6164元 | 1.6477元 |
| 2024-08-26 | 1.6172元 | 1.6485元 |
