鹏华弘信混合A (001331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6148元持有人户数1.91万基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合C | ||||
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鹏华弘信混合A(001331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6148元 | 1.6461元 |
| 2024-09-27 | 1.6181元 | 1.6494元 |
| 2024-09-26 | 1.6201元 | 1.6514元 |
| 2024-09-25 | 1.6205元 | 1.6518元 |
| 2024-09-24 | 1.6194元 | 1.6507元 |
| 2024-09-23 | 1.6192元 | 1.6505元 |
| 2024-09-20 | 1.6191元 | 1.6504元 |
| 2024-09-19 | 1.6193元 | 1.6506元 |
| 2024-09-18 | 1.6193元 | 1.6506元 |
| 2024-09-13 | 1.6189元 | 1.6502元 |
| 2024-09-12 | 1.6187元 | 1.6500元 |
| 2024-09-11 | 1.6185元 | 1.6498元 |
| 2024-09-10 | 1.6183元 | 1.6496元 |
| 2024-09-09 | 1.6183元 | 1.6496元 |
| 2024-09-06 | 1.6181元 | 1.6494元 |
| 2024-09-05 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-09-04 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-09-03 | 1.6179元 | 1.6492元 |
| 2024-09-02 | 1.6173元 | 1.6486元 |
| 2024-08-30 | 1.6168元 | 1.6481元 |
| 2024-08-29 | 1.6168元 | 1.6481元 |
| 2024-08-28 | 1.6172元 | 1.6485元 |
| 2024-08-27 | 1.6164元 | 1.6477元 |
| 2024-08-26 | 1.6172元 | 1.6485元 |
| 2024-08-23 | 1.6176元 | 1.6489元 |
| 2024-08-22 | 1.6178元 | 1.6491元 |
| 2024-08-21 | 1.6176元 | 1.6489元 |
| 2024-08-20 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-08-19 | 1.6180元 | 1.6493元 |
| 2024-08-16 | 1.6177元 | 1.6490元 |
| 2024-08-15 | 1.6176元 | 1.6489元 |
| 2024-08-14 | 1.6182元 | 1.6495元 |
| 2024-08-13 | 1.6174元 | 1.6487元 |
| 2024-08-12 | 1.6170元 | 1.6483元 |
| 2024-08-09 | 1.6198元 | 1.6511元 |
| 2024-08-08 | 1.6211元 | 1.6524元 |
| 2024-08-07 | 1.6228元 | 1.6541元 |
| 2024-08-06 | 1.6220元 | 1.6533元 |
| 2024-08-05 | 1.6228元 | 1.6541元 |
| 2024-08-02 | 1.6222元 | 1.6535元 |
| 2024-08-01 | 1.6218元 | 1.6531元 |
| 2024-07-31 | 1.6217元 | 1.6530元 |
| 2024-07-30 | 1.6216元 | 1.6529元 |
| 2024-07-29 | 1.6215元 | 1.6528元 |
| 2024-07-26 | 1.6214元 | 1.6527元 |
| 2024-07-25 | 1.6213元 | 1.6526元 |
| 2024-07-24 | 1.6214元 | 1.6527元 |
| 2024-07-23 | 1.6213元 | 1.6526元 |
| 2024-07-22 | 1.6212元 | 1.6525元 |
| 2024-07-19 | 1.6210元 | 1.6523元 |
