鹏华弘信混合A (001331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2015-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6303元基金经理刘涛管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率0.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘信混合C 、 鹏华弘信混合E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华弘信混合A(001331) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.47亿 | 9,101.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1,910.90万 | 1,181.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 841.61万 | 527.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 51.92万 | 33.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 116.27万 | 75.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 120.37万 | 78.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 181.42万 | 119.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1,206.31万 | 808.47万元 | -- |
