南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8,411.00 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5326元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合C | ||||
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,091.63万 | 11.63% |
| (其中) 股票 | 2,091.63万 | 11.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 83.10% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 83.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.96万 | 2.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 206.45万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 241.26万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,503.47万 | 8.36% |
| 采矿业 | 209.13万 | 1.16% |
| 金融业 | 161.66万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 53.82万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.54万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.49万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.79万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 31.46万 | 0.17% |
| 建筑业 | 18.29万 | 0.10% |
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