南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4860元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4860元 | 1.5628元 |
| 2024-07-25 | 1.4819元 | 1.5587元 |
| 2024-07-24 | 1.4833元 | 1.5601元 |
| 2024-07-23 | 1.4856元 | 1.5624元 |
| 2024-07-22 | 1.4911元 | 1.5679元 |
| 2024-07-19 | 1.4927元 | 1.5695元 |
| 2024-07-18 | 1.4933元 | 1.5701元 |
| 2024-07-17 | 1.4921元 | 1.5689元 |
| 2024-07-16 | 1.4941元 | 1.5709元 |
| 2024-07-15 | 1.4924元 | 1.5692元 |
| 2024-07-12 | 1.4921元 | 1.5689元 |
| 2024-07-11 | 1.4915元 | 1.5683元 |
| 2024-07-10 | 1.4881元 | 1.5649元 |
| 2024-07-09 | 1.4887元 | 1.5655元 |
| 2024-07-08 | 1.4849元 | 1.5617元 |
| 2024-07-05 | 1.4871元 | 1.5639元 |
| 2024-07-04 | 1.4876元 | 1.5644元 |
| 2024-07-03 | 1.4874元 | 1.5642元 |
| 2024-07-02 | 1.4883元 | 1.5651元 |
| 2024-07-01 | 1.4909元 | 1.5677元 |
| 2024-06-28 | 1.4899元 | 1.5667元 |
| 2024-06-27 | 1.4883元 | 1.5651元 |
| 2024-06-26 | 1.4901元 | 1.5669元 |
| 2024-06-25 | 1.4892元 | 1.5660元 |
| 2024-06-24 | 1.4893元 | 1.5661元 |
| 2024-06-21 | 1.4897元 | 1.5665元 |
| 2024-06-20 | 1.4898元 | 1.5666元 |
| 2024-06-19 | 1.4909元 | 1.5677元 |
| 2024-06-18 | 1.4921元 | 1.5689元 |
| 2024-06-17 | 1.4904元 | 1.5672元 |
| 2024-06-14 | 1.4903元 | 1.5671元 |
| 2024-06-13 | 1.4881元 | 1.5649元 |
| 2024-06-12 | 1.4898元 | 1.5666元 |
| 2024-06-11 | 1.4892元 | 1.5660元 |
| 2024-06-07 | 1.4912元 | 1.5680元 |
| 2024-06-06 | 1.4924元 | 1.5692元 |
| 2024-06-05 | 1.4908元 | 1.5676元 |
| 2024-06-04 | 1.4924元 | 1.5692元 |
| 2024-06-03 | 1.4909元 | 1.5677元 |
| 2024-05-31 | 1.4899元 | 1.5667元 |
| 2024-05-30 | 1.4915元 | 1.5683元 |
| 2024-05-29 | 1.4919元 | 1.5687元 |
| 2024-05-28 | 1.4911元 | 1.5679元 |
| 2024-05-27 | 1.4931元 | 1.5699元 |
| 2024-05-24 | 1.4900元 | 1.5668元 |
| 2024-05-23 | 1.4914元 | 1.5682元 |
| 2024-05-22 | 1.4927元 | 1.5695元 |
| 2024-05-21 | 1.4938元 | 1.5706元 |
| 2024-05-20 | 1.4942元 | 1.5710元 |
| 2024-05-17 | 1.4944元 | 1.5712元 |
