南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4860元基金经理陈乐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金南方利鑫灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.49元 | 9,529.22万 | 6,395.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 7,416.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 9,860.35万 | 6,786.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 8,166.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.45亿 | 9,707.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.48亿 | 9,901.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 3.15亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 4.08亿 | 2.74亿元 | -- |
