易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8030元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接C目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,100.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 3,100.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 9.57亿 | 93.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,025.18万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 2,025.18万 | 1.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,065.49万 | 3.98% |
| 5 | 其他资产 | 416.55万 | 0.41% |
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