易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj)300医药易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8030元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接C目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.13万元 | 0.50% | 5.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.23万元 | 0.50% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.56万元 | 0.50% | 3.51万元 | 0.10% |
