易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj)300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9022元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接C目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.17万元 | 0.50% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.13万元 | 0.50% | 5.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.23万元 | 0.50% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.56万元 | 0.50% | 3.51万元 | 0.10% |
