易方达沪深300医药ETF联接A (001344.jj)300医药 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9022元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300医药ETF联接C目标基金易方达沪深300医药ETF | ||||
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易方达沪深300医药ETF联接A(001344) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.64亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3.44亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.93亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.93亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.63亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3.51亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 4.10亿 | 3.54亿元 | -- |
