富国改革动力混合 (001349.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6130元持有人户数3.29万基金经理徐斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率328.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国改革动力混合(001349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-27 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-09-26 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-25 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-24 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-09-23 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-09-20 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-09-19 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-09-18 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-09-13 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-12 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-11 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-10 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-09-09 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-09-06 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-09-05 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-09-04 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-09-03 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-02 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-08-30 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-29 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-28 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-08-27 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-23 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-08-22 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-08-21 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-20 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-19 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-16 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-14 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-13 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-08-09 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-08 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-07 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-06 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-08-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-02 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-01 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-31 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-30 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-29 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-25 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-24 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-23 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-22 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
