诺安中证500增强A (001351.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8628元持有人户数2,331.00基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率879.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强C | ||||
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诺安中证500增强A(001351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-09-27 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-09-26 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-09-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-09-24 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-09-23 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-09-20 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-09-19 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-09-18 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-09-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-12 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-09-11 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-09-10 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-09-09 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-09-06 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-09-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-09-04 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-09-03 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-09-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-30 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-08-28 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-27 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-08-23 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-22 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-21 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-20 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-08-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-08-16 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-15 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-14 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-12 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-09 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-08-08 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-08-07 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-06 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-02 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-08-01 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-31 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-30 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-26 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
