诺安中证500增强A (001351.jj)中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司持有人户数2,331.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8652元基金经理孔宪政 、 王海畅管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率879.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中证500增强C | ||||
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诺安中证500增强A(001351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-19 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-16 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-13 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-12-12 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-12-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-06 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-05 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-04 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-02 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-29 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-28 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-11-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-21 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-20 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-18 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-15 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-14 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-13 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-06 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-01 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-25 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-22 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-10-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-10-14 | 0.8418元 | 0.8418元 |
