民生加银新战略混合A (001352.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9830元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合C | ||||
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民生加银新战略混合A(001352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,024.22万 | 4,140.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,394.45万 | 4,229.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,997.83万 | 4,308.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,596.74万 | 4,441.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5,276.22万 | 4,616.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 6,908.12万 | 5,751.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 7,548.15万 | 6,161.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 7,684.10万 | 6,303.61万元 | -- |
