民生加银新战略混合A (001352.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,138.00 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1140元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合C | ||||
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1140元 | 1.2410元 |
| 2024-12-19 | 1.1190元 | 1.2460元 |
| 2024-12-18 | 1.1190元 | 1.2460元 |
| 2024-12-17 | 1.1170元 | 1.2440元 |
| 2024-12-16 | 1.1290元 | 1.2560元 |
| 2024-12-13 | 1.1420元 | 1.2690元 |
| 2024-12-12 | 1.1710元 | 1.2980元 |
| 2024-12-11 | 1.1570元 | 1.2840元 |
| 2024-12-10 | 1.1470元 | 1.2740元 |
| 2024-12-09 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2024-12-06 | 1.1360元 | 1.2630元 |
| 2024-12-05 | 1.1220元 | 1.2490元 |
| 2024-12-04 | 1.1230元 | 1.2500元 |
| 2024-12-03 | 1.1350元 | 1.2620元 |
| 2024-12-02 | 1.1360元 | 1.2630元 |
| 2024-11-29 | 1.1220元 | 1.2490元 |
| 2024-11-28 | 1.1060元 | 1.2330元 |
| 2024-11-27 | 1.1160元 | 1.2430元 |
| 2024-11-26 | 1.1020元 | 1.2290元 |
| 2024-11-25 | 1.1110元 | 1.2380元 |
| 2024-11-22 | 1.1070元 | 1.2340元 |
| 2024-11-21 | 1.1310元 | 1.2580元 |
| 2024-11-20 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2024-11-19 | 1.1250元 | 1.2520元 |
| 2024-11-18 | 1.1060元 | 1.2330元 |
| 2024-11-15 | 1.1180元 | 1.2450元 |
| 2024-11-14 | 1.1350元 | 1.2620元 |
| 2024-11-13 | 1.1530元 | 1.2800元 |
| 2024-11-12 | 1.1600元 | 1.2870元 |
| 2024-11-11 | 1.1630元 | 1.2900元 |
| 2024-11-08 | 1.1520元 | 1.2790元 |
| 2024-11-07 | 1.1530元 | 1.2800元 |
| 2024-11-06 | 1.1350元 | 1.2620元 |
| 2024-11-05 | 1.1410元 | 1.2680元 |
| 2024-11-04 | 1.1240元 | 1.2510元 |
| 2024-11-01 | 1.1040元 | 1.2310元 |
| 2024-10-31 | 1.1190元 | 1.2460元 |
| 2024-10-30 | 1.1310元 | 1.2580元 |
| 2024-10-29 | 1.1400元 | 1.2670元 |
| 2024-10-28 | 1.1550元 | 1.2820元 |
| 2024-10-25 | 1.1460元 | 1.2730元 |
| 2024-10-24 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2024-10-23 | 1.1390元 | 1.2660元 |
| 2024-10-22 | 1.1400元 | 1.2670元 |
| 2024-10-21 | 1.1220元 | 1.2490元 |
| 2024-10-18 | 1.1180元 | 1.2450元 |
| 2024-10-17 | 1.0880元 | 1.2150元 |
| 2024-10-16 | 1.0920元 | 1.2190元 |
| 2024-10-15 | 1.0990元 | 1.2260元 |
| 2024-10-14 | 1.1280元 | 1.2550元 |
