民生加银新战略混合A (001352.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9830元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率243.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新战略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9830元 | 1.1100元 |
| 2024-07-25 | 0.9600元 | 1.0870元 |
| 2024-07-24 | 0.9540元 | 1.0810元 |
| 2024-07-23 | 0.9670元 | 1.0940元 |
| 2024-07-22 | 0.9930元 | 1.1200元 |
| 2024-07-19 | 0.9920元 | 1.1190元 |
| 2024-07-18 | 0.9940元 | 1.1210元 |
| 2024-07-17 | 0.9800元 | 1.1070元 |
| 2024-07-16 | 0.9850元 | 1.1120元 |
| 2024-07-15 | 0.9820元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 0.9950元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 0.9880元 | 1.1150元 |
| 2024-07-10 | 0.9680元 | 1.0950元 |
| 2024-07-09 | 0.9660元 | 1.0930元 |
| 2024-07-08 | 0.9490元 | 1.0760元 |
| 2024-07-05 | 0.9670元 | 1.0940元 |
| 2024-07-04 | 0.9540元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 0.9590元 | 1.0860元 |
| 2024-07-02 | 0.9650元 | 1.0920元 |
| 2024-07-01 | 0.9830元 | 1.1100元 |
| 2024-06-28 | 0.9720元 | 1.0990元 |
| 2024-06-27 | 0.9690元 | 1.0960元 |
| 2024-06-26 | 0.9900元 | 1.1170元 |
| 2024-06-25 | 0.9790元 | 1.1060元 |
| 2024-06-24 | 0.9840元 | 1.1110元 |
| 2024-06-21 | 0.9990元 | 1.1260元 |
| 2024-06-20 | 1.0000元 | 1.1270元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.1480元 |
| 2024-06-18 | 1.0380元 | 1.1650元 |
| 2024-06-17 | 1.0330元 | 1.1600元 |
| 2024-06-14 | 1.0370元 | 1.1640元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.1640元 |
| 2024-06-12 | 1.0350元 | 1.1620元 |
| 2024-06-11 | 1.0370元 | 1.1640元 |
| 2024-06-07 | 1.0310元 | 1.1580元 |
| 2024-06-06 | 1.0340元 | 1.1610元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.1790元 |
| 2024-06-04 | 1.0750元 | 1.2020元 |
| 2024-06-03 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.0580元 | 1.1850元 |
| 2024-05-30 | 1.0580元 | 1.1850元 |
| 2024-05-29 | 1.0610元 | 1.1880元 |
| 2024-05-28 | 1.0520元 | 1.1790元 |
| 2024-05-27 | 1.0630元 | 1.1900元 |
| 2024-05-24 | 1.0540元 | 1.1810元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.1960元 |
| 2024-05-22 | 1.0900元 | 1.2170元 |
| 2024-05-21 | 1.0870元 | 1.2140元 |
| 2024-05-20 | 1.1030元 | 1.2300元 |
| 2024-05-17 | 1.0980元 | 1.2250元 |
