泓德泓富混合A (001357.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2111元基金经理季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率225.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合C | ||||
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泓德泓富混合A(001357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,689.23万 | 67.36% |
| (其中) 股票 | 4,689.23万 | 67.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.56万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 59.56万 | 0.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,939.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,710.59万 | 24.57% |
| 5 | 其他资产 | 502.38万 | 7.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,689.83万 | 53.00% |
| 金融业 | 490.57万 | 7.05% |
| 房地产业 | 339.94万 | 4.88% |
| 批发和零售业 | 155.51万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.38万 | 0.19% |
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