泓德泓富混合A (001357.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数397.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2111元基金经理季宇管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率225.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓富混合C | ||||
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泓德泓富混合A(001357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,741.45万 | 5,422.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,745.10万 | 5,974.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,857.31万 | 7,908.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 9,778.97万 | 8,875.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 9,886.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.08亿 | 9,185.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3.31亿 | 2.66亿元 | -- |
